海外最大中国股票基金1月减仓宁德时代

最新数据显示，海外最大中国股票基金安联神州A股基金于2022年1月减持宁德时代，减持幅度为10.56%，截至1月末持仓市值为4.45亿美元。

同期，该基金减持14.78%的东方财富，减持5.29%的锦江国际，减持12.23%的恩捷股份，增持15.29%的中信证券，增持10.10%的招商银行，小幅增持了山西汾酒，五粮液，美的集团，迈瑞医疗。

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海外中国股票基金大动作 翻倍增持腾讯 宁王被减持！各路资金凶猛抄底互联网

经历了2021年以来深度调整后，抄底互联网股票似乎成了各路资金的一致动作。

日前，安联投资，瑞银等海外巨头公布了旗下A股基金最新持仓，今年1月，两大巨头均对其持仓作出明显调整，安联投资减持了多只新能源股，传统金融股获其关注瑞银调仓幅度更大，旗下瑞银中国精选股票基金1月份翻倍增持腾讯，传统金融股则被其减持

实际上，近期多个投资大佬对互联网板块表示看好，巴菲特的黄金搭档——芒格在一年一度的Daily Journal股东会上曾表示看好阿里巴巴和中国资产，素有中国巴菲特之称的段永平近期也再次加仓腾讯控股。

分析认为，当前互联网面临的政策压力与2012年的白酒类似，监管政策是重点，同时，互联网行业与当年的白酒行业一样面临行业内部的危机但除了政策，互联网企业内生的增长动力是决定其长期发展前景的关键因素，互联网企业需要积极寻找新的发展方向，政策鼓励的业务领域可能是重要的方向

瑞银翻倍增持腾讯

除了知名投资人段永平喊话加仓腾讯，海外资管巨头也有大动作。

日前，第三大海外中国股票基金——瑞银中国精选股票基金公布截至2022年1月底的前十大重仓股1月份期间，该基金大幅加仓了腾讯控股，增持幅度达100%，最新持仓市值为7.37亿美元，网易，阿里巴巴等持仓未变

招商银行H股，中国平安，港交所等传统金融股被减持，减持幅度分别为7.04%，10.94%，6.8%。

受A股核心资产回调以及互联网股票深度调整影响，瑞银中国精选股票基金2021年亏损25.9%，在所有海外中国股票基金中，亏损幅度较大，甚至跑输对标指数今年以来，瑞银中国精选股票基金仍在继续亏损，亏损幅度达6.62%

与此同时，基金规模也在缩减，此前瑞银中国精选股票基金曾是第一大中国股票基金，规模超百亿美元，目前规模为73亿美元。

为何此时瑞银大幅抄底腾讯等互联网股票瑞银资产管理新兴市场与亚太股市主管黄义旗表示，一些互联网公司由于受到政策监管和增长放缓的影响，短期仍然会受到承压不过相比较美国的一些大型科技公司而言，中国的大型科技公司股价已具有吸引力当前可能还不是追求行业贝塔收益的合适时机，不过仍看好一些具有长期竞争力的互联网公司的投资机会

投资大佬纷纷抄底互联网

日前，在腾讯控股逼近前期最低价之际，知名投资人段永平再度出手，发文称，低过我上次买的价钱了，明天再买点在评论中，段永平附上了自己的下单记录，设置价格为53.5美元价格，预计成交总金额为535万美元

值得注意的是，这已经不是段永平第一次出手抄底互联网了日前，腾讯股价大跌，最高跌幅超10%，距离773港元的高点跌近40%随后，8月4日，段永平在个人的账号上宣布自己已经少量买入腾讯，并表示:如果再跌的话，会买入更多

在震荡了几天后，腾讯股价重回跌势日前，段永平再次发文称买了点腾讯和阿里不过相比段第一次建仓，这次他出手后，腾讯并未结束调整

段永平曾表示自己虽然有一个腾讯高管的网友，但在投资前并没有和腾讯内人士交流接触，真正驱动他投资的原因，是腾讯的商业护城河。

对于游戏领域，段永平认为，游戏最根本的东西实际上是消费时间同时获得快乐网络游戏对大多数人来说，是性价比最高的获取简单快乐的办法

段永平表示，好的游戏绝对是好生意但一般的游戏未必是好的游戏公司绝对是那些有护城河的公司，但大部分游戏公司是没有护城河的很少游戏公司赚钱，但赚钱的游戏公司可以赚很多的

而在段永平抄底的前夕，巴菲特黄金搭档芒格也再次出手增持了阿里巴巴自去年一季度起，芒格旗下的Daily Journal便持续建仓阿里截至去年9月底，Daily Journal持有约30.2万股阿里美股ADS，较6月底持仓大增约13.6万股，持仓股份大增逾八成至四季度，持仓量达到了60万股，较9月底翻倍

日前，芒格在一年一度的Daily Journal股东会上又表达了对阿里巴巴和中国资产的看好。宁德时代的股价经历了从高歌猛进到震荡调整。

对于为何看好中国，芒格表示:中国是一个现代化的大国它有如此庞大的人口，过去30年实现了如此巨大的现代化，我们在中国投资了一些资金，理由是在企业实力和证券价格方面，我们在中国可以获得的价值比在美国要多

另外，芒格还回答了为什么要加仓阿里巴巴芒格的观点是，阿里巴巴竞争力很强，即便在竞争激烈的零售领域也有极佳竞争力投资阿里巴巴是让我感到舒适的投资决策

安联投资减持宁王

因重仓宁德时代，近几年，安联投资旗下中国股票基金持续取得优异表现，但自2021年12月后，伴随着宁德时代等新能源股票调整，安联神州A股基金表现比较平淡，2021年总体收益为1.85%，2022年以来收益转负，截至目前的收益为—8.17%。

2022年开年遭遇较大回撤，安联神州A股基金积极调整其持仓1月份期间，基金对其重仓的部分新能源股票进行了减持，宁德时代，恩捷股份等均在减持名单中，其中宁德时代被减持10.56%股份，恩捷股份被减持12.23%股份

与此同时，中信证券，招商银行等传统金融股获得增持，中信证券增持幅度达15.29%，招商银行为10.1%，而互联网金融龙头——东方财富被减持14.78%股份。

实际上，安联神州A股基金减持新能源股票已有一段时间，去年下半年以来，宁德时代，恩捷股份等持续被减持。期间，股价整体还是上涨了211%。

国内公募基金也在小幅减持了新能源据兴业证券统计，自去年12月以来新能源板块持续下跌，公募基金在前期逆势加仓，而自1月以来持仓有所回落

赵诣，林森等顶流基金经理近期公布的持仓情况也显示，部分新能源产业链个股被减持在基金四季报中，赵诣曾透露其对光伏和新能源车等行业的看法对于光伏行业，赵诣认为，目前来看，上游硅料价格开始出现松动，其余环节开始出现价格的下跌，从基本面来看，产业各环节之间继续存在博弈的情况，考虑到股价已经跑在了基本面的前面，在估值已经很高的情况下，性价比相对较差，只能以更长的时间维度来选择具有核心竞争力的企业

对于新能源车，赵诣表示，仍然属于确定性和增长速度都是非常高的板块，整个电池产业链龙头企业的排产仍处于较高水平，伴随着一线企业的产能陆续扩出来，一季度排产仍在环比提升。不过，从6月1日至9月30日。。

不过考虑到进入明年，各环节产能开始陆续释放，供需的平衡也将开始陆续扭转，而对于今年转型新能源的企业也面临业绩兑现的问题，赵诣认为，从板块的角度会出现分化，考虑到电池环节处于多应用共振的情况，因此需要选择有核心竞争力的公司。

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