计算机板块8日大涨逾15%细分行业崛起指日可待

受到节日港股半导体板块大涨影响，节后首日，计算机板块以15.63%的涨幅位列板块之首。截至收盘，板块内361只个股有195只涨停。

其中，天润科技、同辉信息、曙光数创、联迪信息、众诚科技、国子软件、并行科技、华信永道、艾融软件、汉鑫科技等出现“30厘米”涨停；万达信息、信安世纪、海联讯、古鳌科技、中科通达、天源迪科、宇信科技、光云科技、绿盟科技、科蓝软件、新开普、天玑科技、信息发展等“20厘米”涨停；中润光学、慧辰股份、智迪科技、博睿数据、安居宝、安博通、维海德等“10厘米”涨停。

从市场表现角度来看，2024年初至9月末，在31个申万一级行业涨跌幅排行中，计算机板块排第27名，跌幅5.97%。从估值角度来看，截至9月末，计算机行业的三年市盈率百分位为58%，在31个申万一级行业中排名15，处于中等水平，板块估值水平仍处较低位置。从资金面角度来看，截至2024年中报，计算机行业的基金持仓占净值比为2.55%，占股票投资市值比为3.04%，相对标准行业配置比例为-0.78%。

此外，选取申万计算机板块中市值大于200亿元的公司作为白马股，并拉取其PE(TTM)和对应分位。42只白马股中，剔除净利润为负的10只，估值低于历史50%分位的共计17只，超过剩余的半数。

从消息面来看，近期计算机板块催化剂不断。10月8日，HarmonyOS NEXT系统正式开启公测，首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列和华为MatePad Pro 13.2系列。特斯拉将于10月10日举办Robotaxi揭幕活动，马斯克在X上回应称，这将是自推出Model 3以来，特斯拉“最重要的时刻”。此外，近期各领域信创大单持续推进，信创各环节厂商有望受益。继福建监狱管理局4224万元、福建司法厅戒毒管理局2114万元信创替换项目以及海关总署4.5亿元的设备集采项目以来，信创大单持续推进。

“全面看多计算机板块。计算机所属标的基本面的修复往往来自于经济预期或政策预期的好转，当前市场对经济预期的转向与风偏提升，利好计算机顺周期产业的白马标的估值回归。”中信建投证券计算机首席分析师应瑛分析认为。

对于投资机会，应瑛建议关注五大方向。第一，“估值修复+顺周期白马”标的；第二，互金和券商IT；第三，预期反转类IT公司，包括政府类IT、消费类IT、财税IT与政府采购IT、网络安全等方向；第四，国产化方向，党政与行业信创加速以及财税IT与政府采购IT方向；第五，华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业。

浙商证券计算机首席分析师刘雯蜀亦指出，本轮上涨已有系列政策支持，从政府的资金支持到细分赛道的分领域规划均为层层递进的状态。从政策的角度来看，信创以及智能驾驶的支持政策首当其冲，其次则是网络安全和数据要素。

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